Offizielle OIC Sponsoren. Diese Website diskutiert Exchange-Traded-Optionen ausgestellt von der Options Clearing Corporation Keine Aussage in dieser Website ist als eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Sicherheit ausgelegt werden, oder um eine Anlage Beratung Optionen beinhalten Risiko und sind nicht geeignet Für alle Anleger Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen erhalten Kopien dieses Dokuments erhalten Sie von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der die Optionen gehandelt werden oder indem Sie die Options Clearing Corporation kontaktieren , One North Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. User erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und Datenschutzbestimmungen für diese Website an. Die fortgesetzte Nutzung stellt die Annahme der Die dort genannten Bedingungen. - QUICK GUIDE Optionen. This ist das Ende der Vorschau Anmeldung zum Zugriff auf den Rest des Dokuments. Unformatierte Text Vorschau QUICK GUIDE Optionen Strategien ÜBER OIC Die Optionen Industry Council OIC ist eine Industrie-Genossenschaft von OCC, die weltweit größten Equity-Derivate finanziert Clearing-Organisation und einzige zentrale Clearinghouse für US-gelisteten Optionen, und die US-Optionen Austausch OIC's Mission ist es, kostenlose und unvoreingenommene Bildung für Investoren und Finanzberater über die Vorteile und Risiken von Exchange Traded Equity-Optionen Unser Ziel ist es, eine finanziell gesunde bieten Und effizienter Marktplatz, wo Investoren Investitionsrisiken absichern und neue Chancen nutzen können, von der Marktbeteiligung zu profitieren. OIC stellt die Ausbildung durch das Optionen Education Program, eine strukturierte Plattform mit Live-Seminaren, selbstgesteuerten Online-Kursen, mobilen Tools, Videos, Podcasts, Webinare und Live-Hilfe OICs Ressourcen können online oder über mobile App für iOS OIC zugänglich gemacht werden, die diese Publikation nur zu Informationszwecken zur Verfügung stellt. Keine Aussage in dieser Publikation ist als Anlageberatung oder als Empfehlung, Aufforderung oder Angebot zu verstehen Zu kaufen oder zu verkaufen, jede Option oder andere Sicherheitsoptionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet OIC übernimmt keinerlei Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Vollständigkeit der Informationen in dieser Publikation, und OIC garantiert auch die Eignung dieser Informationen Besonderer Zweck Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option müssen Sie eine Kopie der Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen erhalten Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jedem Austausch, an dem die Optionen gehandelt werden, per E-Mail oder durch den Besuch im Auftrag von OCC und der Options Industry Council OIC, freuen wir uns, die Options Strategies Quick Guide einzuführen. Dieser Leitfaden skizziert eine Reihe von Strategien für die Investition mit Optionen Als Grundlage für sichere Märkte ist es wichtig, dass OCC sicherstellt, dass die aufgeführten Optionsmärkte lebendig bleiben , Belastbar und flüssig in den Augen der Regulierungsbehörden und der investierenden Öffentlichkeit Wir glauben, dass Bildung der Schlüssel zu umsichtigen Optionen investiert, und dass das enorme Wachstum der in den USA aufgeführten Optionsmärkte in den letzten Jahren zumindest teilweise auf die Wert dieser Ausbildung Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen zu helfen, Ihr Wissen über die aufgeführten Optionsmärkte zu erweitern. Für weitere Informationen oder um OIC zu kontaktieren, besuchen Sie bitte unsere Website oder mailen Sie uns an Danke, Craig Donohue Michael McClain BENUTZEN SIE DIESES BUCH Profit Streik Preis BEP Aktienkursverlust Jede Strategie hat einen begleitenden Graphen, der Gewinn und Verlust bei Verfall zeigt Die vertikale Achse zeigt die Gewinnverlustskala Wenn die Strategielinie unterhalb der horizontalen Achse liegt, geht es davon aus, dass Sie für die Position bezahlt haben oder eine Verlust Wenn es über der horizontalen Achse liegt, geht es davon aus, dass Sie eine Gutschrift für die Position erhalten haben oder einen Gewinn haben. Die gepunktete Linie zeigt den Ausübungspreis an. Der Schnittpunkt der Strategielinie und der horizontalen Achse ist der Break-even-Punkt BEP ohne Transaktionskosten , Provisionen oder Margin Leihen Kosten Diese Grafiken sind nicht zu einem bestimmten Maßstab gezeichnet und dienen nur zu illustrativen und pädagogischen Zwecken Die beschriebenen Risiken sind Verallgemeinerungen und können kleiner oder größer sein als angegeben BEGRIFFE UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN Break-Even Point BEP Der Aktienkurs S, bei dem eine Optionsstrategie weder einen Gewinn noch einen Verlust erwirbt Call Ein Optionskontrakt, der dem Inhaber das Recht gibt, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis für einen bestimmten, festen Zeitraum zu kaufen. In-the-money Eine Call-Option ist in - das Geld, wenn der Ausübungspreis niedriger ist als der Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Marktpreis der zugrunde liegenden Sicherheit Long-Position Eine Position, in der ein Anleger ein ist Netto-Inhaber in einer bestimmten Optionsreihe Out-of-the-money Eine Call-Option ist out-of-the-money, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Marktpreis der zugrunde liegenden Sicherheit Eine Put-Option ist out-of-the-money Wenn der Ausübungspreis niedriger ist als der Marktpreis der zugrunde liegenden Sicherheit Prämie Der Preis, den ein Put - oder Call-Käufer an einen Put - oder Call-Seller-Schriftsteller für einen Optionsvertrag zahlen muss Marktangebot und Nachfragekräfte bestimmen die Prämie Put Ein Optionsvertrag, der die Das Recht, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis für eine bestimmte, feste Zeitspanne zu verteilen. Verhältnis Spread Ein Multi-Leg-Option Handel von entweder alle Anrufe oder alle Puts, wobei die Anzahl der langen Optionen zu kurzen Optionen ist etwas anderes als 1 1 In der Regel, um das Risiko zu verwalten, ist die Anzahl der kurzen Optionen niedriger als die Anzahl der langen Optionen, dh 1 kurzer Anruf 2 lange Anrufe Short-Position Eine Position, in der der Investor ein Netto-Schriftsteller Verkäufer einer bestimmten Optionen-Serie ist Strike Preis oder Ausübungspreis Der angegebene Preis pro Aktie, für die die zugrunde liegende Sicherheit im Falle eines Anrufs erworben oder im Falle eines Puts des Optionsinhabers bei Ausübung des Optionskontrakts verkauft werden kann Synthetische Position Eine Strategie, die zwei oder mehr Instrumente mit demselben Risiko belohnt Profil als Strategie mit nur einem Instrument Zeitverfall oder Erosion Ein Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, wie der Zeitwert einer Option im Laufe der Zeit abklingen oder reduzieren kann Volatilität Ein Maß für die Schwankung des Marktpreises der zugrunde liegenden Sicherheit Mathematisch, Volatilität Ist die annualisierte Standardabweichung der Renditen Bull Strategies Bull Strategies Stier Strategie LONG CALL Beispiel Kaufanruf Marktausblick Bullish Risk Limited Belohnung Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität Hilft Position Zeit Erosion Hurts Position BEP Ausübungspreis plus Prämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Stier Strategie BULL CALL SPREAD Beispiel Kaufen 1 Anruf verkaufen 1 Anruf bei höherem Streik Marktausblick Bullish Risk Limited Reward Begrenzte Erhöhung der Volatilität Hilft oder schmerzt je nach Streiks Ausgewählte Zeit Erosion Hilft oder schmerzt je nach Streiks gewählt BEP Langer Anruf Streik plus Nettoprämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Stier Strategie BULL PUT SPREAD Beispiel Sell 1 put kaufen 1 setzen bei niedrigeren Streik mit dem gleichen Auslauf Marktausblick Neutral zu bullish Risk Limited Reward Limited Erhöhung der Volatilität Typisch schmerzt Position etwas Zeit Erosion hilft Position BEP Short Put Streik minus Kredit erhielt Gewinn Aktienkurs Verlust Stier Strategie COVERED CALL KAUFEN SCHREIBEN Beispiel Kauf Aktie verkauft Anrufe auf Aktienbasis Marktausblick Neutral zu leicht bullish Risk Limited, aber erhebliches Risiko ist von einem Rückgang der Aktienkurs Reward Limited Erhöhung der Volatilität Hurts Position Zeit Erosion hilft Position BEP Startpreis Aktienkurs minus Prämie erhielt Gewinn Aktienkurs Verlust Stier Strategie PROTECTIVE MARRIED PUT Beispiel Eigene 100 Aktien der Aktie 1 setzen Marktausblick Vorsichtig bullish Risk Limited Belohnung Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität Hilft Position Zeit Erosion Hurts Position BEP Start Aktienkurs plus Prämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Stier Strategie CASH-SECURED SHORT PUT Beispiel Sell 1 Putting Cash in Höhe des Ausübungspreises x 100 Market Outlook Neutral zu leicht bullish Risk Limited, aber erhebliche Reward Limited Erhöhung der Volatilität Hurts Position Time Erosion hilft Position BEP Basispreis minus Prämie erhalten Profit Aktienkurs Verlust Bär Strategien Bärenstrategien tragen Strategie LONG PUT Beispiel Kauf setzen Marktausblick Bearish Risk Limited Reward Limited, aber erhebliche Erhöhung der Volatilität Hilft Position Zeit Erosion Hurts Position BEP Basispreis minus Prämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust Bären Strategie Bär PUT SPREAD Beispiel Verkauf 1 put buy 1 Setzen auf höherer Streik Marktausblick Bearish Risk Limited Reward Begrenzte Erhöhung der Volatilität Hilft oder schmerzt je nach Streiks Ausgewählter Zeit Erosion Hilft oder schmerzt je nach Streiks gewählt BEP Lange Put Streik minus Nettoprämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust Bären Strategie BAR CALL SPREAD Beispiel Verkaufen 1 Call-Kauf 1 Anruf bei höherem Streik Market Outlook Neutral zu bearish Risk Limited Reward Limited Erhöhung der Volatilität Normalerweise schmerzt die Position etwas Zeit Erosion hilft Position BEP Kurzer Anruf Streik plus Kredit erhalten Gewinn Aktienkurs Verlust Neutrale Strategien Neutrale Strategien neutrale Strategie KRAGEN Beispiel Eigene Lager, schützen Durch den Kauf von 1 Put und Verkauf 1 Call mit einem höheren Streik Market Outlook Neutral Risk Limited Reward Limited Erhöhung der Volatilität Effekt variiert, keine in den meisten Fällen Zeit Erosion Effekt variiert BEP Im Prinzip, Pausen, auch wenn, nach Ablauf der Lager ist über unterhalb Anfangsniveau durch den Betrag des Debitkreditgewinns Aktienkursverlust neutrale Strategie KURZ STRADDEL Beispiel Verkauf 1 Anruf Verkauf 1 auf den gleichen Streik gesetzt Marktausblick Neutrales Risiko Unbegrenzte Belohnung Begrenzte Erhöhung der Volatilität Hurts Position Zeit Erosion Hilft Position BEP Zwei BEPs 1 Call Streik plus Prämie erhielt 2 Put Streik minus Prämie erhalten Gewinn Aktienkurs Verlust neutrale Strategie KURZ STRANGLE Beispiel Verkaufen 1 Anruf mit höherem Streik verkaufen 1 setzen mit niedrigeren Streik Marktausblick Neutrale Risiko Unbegrenzte Belohnung Begrenzte Erhöhung der Volatilität Hurts Position Zeit Erosion Hilft Position BEP Zwei BEPs 1 Rufen Sie an Streik plus Prämie erhielt 2 Put Streik minus Prämie erhalten Profit Aktienkursverlust neutrale Strategie IRON CONDOR Beispiel Verkaufen 1 Call Kauf 1 Anruf bei höherem Streik verkaufen 1 Put Buy 1 bei niedrigeren Streik setzen alle Optionen haben das gleiche Verfall Underlying Preis typischerweise zwischen kurzem Anruf und Short-Put-Streiks Market Outlook Range gebunden oder neutral Risk Limited Reward Limited Erhöhung der Volatilität Normalerweise schmerzt die Position Time Erosion hilft Position BEP Zwei BEPs 1 Short Call Streik plus Kredit erhielt 2 Short Put Streik minus Kredit erhielt Gewinn Aktienkurs Verlust neutrale Strategie CALENDAR SPREAD Beispiel Verkaufen 1 Anruf kaufen 1 Anruf bei gleichem Streik, aber längere Verfall auch getan werden kann mit Puts Market Outlook Nahfristig neutral, wenn Streiks Aktienkurs kann schräg bullish mit OTM Call-Optionen oder bearish mit OTM Put-Optionen Risk Limited Reward Limited erheblich nach kurzfristigen Verfall Zunahme In Volatilität Hilft Position Zeit Erosion Hilft bis in kurzfristige Option Verfall BEP Variiert nach kurzfristigen Verfall langer Anruf Streik plus Debit bezahlt oder wenn getan mit setzt lange Put Streik minus Debit bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust neutrale Strategie ABGEDECKTE KOMBINATION ABGEDECKTE STRANGLE Beispiel Eigene Aktien verkaufen ein Rufen Sie an, um einen zugrunde liegenden Preis zu erwerben, der typischerweise zwischen kurzem Anruf und kurzem Streik liegt. Marktausblick Range gebunden oder neutral, mäßig bullish bereit, mehr Aktien zu kaufen und bestehende Aktien zu verkaufen Risk Limited, aber erhebliche Reward Limited Erhöhung der Volatilität Typisch schmerzt Position Zeit Erosion Normalerweise hilft Position BEP Anfangsbestandspreis oder Durchschnittspreis, wenn abgetreten abzüglich Netto-Prämie erhalten Gewinn Aktienkursverlust neutrale Strategie LONG CALL BUTTERFLY Beispiel Verkaufen 2 Anrufe kaufen 1 Anruf bei nächstem unteren Streik kaufen 1 Aufruf bei nächster höherer Streik die Streiks sind gleichermaßen Marktausblick Neutral um Streik Risiko Begrenzte Belohnung Begrenzte Erhöhung der Volatilität Tatsächlich schmerzt die Position Zeit Erosion Normalerweise hilft Position BEP Zwei BEPs 1 Unterer langer Anruf Streik plus Nettoprämie bezahlt 2 Höherer langer Anruf Streik minus Nettoprämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust Volatilität Strategien Volatilität Strategien Volatilitätsstrategie LONG STRADDLE Beispiel Kaufen 1 Call-Kauf 1 bei gleichem Streik setzen Marktausblick Großer Umzug in beide Richtungen Risk Limited Reward Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität Hilft Position Zeit Erosion Hurts Position BEP Zwei BEPs 1 Call Streik plus Prämie bezahlt 2 Put Streik minus Prämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust Volatilität Strategie LONG STRANGLE Beispiel Kauf 1 Aufruf mit höherem Streik Kauf 1 Put mit unterem Streik Marktausblick Großer Zug in beide Richtungen Risk Limited Belohnung Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität Hilft Position Zeit Erosion Hurts Position BEP Zwei BEPs 1 Call Streik plus Prämie bezahlt 2 Put Streik minus Prämie bezahlt Gewinnbestand Preisverlust-Volatilitätsstrategie CALL BACKSPREAD Beispiel Sell 1 Call-Buy 2 Anrufe bei höherem Streik Market Outlook Bullish Risk Limited Belohnung Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität Normalerweise hilft Position Time Erosion Normalerweise schmerzt die Position BEP Variiert, hängt davon ab, ob sie für eine Kredit - oder Debit - , Zwei BEPs mit dem unteren BEP ist der kurze Streik plus die Kreditgewinn Aktienkurs Verlust Volatilität Strategie PUT BACKSPREAD Beispiel Sell 1 put kaufen 2 puts bei niedrigeren Streik Market Outlook Bearish Risk Limited Reward Limited, aber erhebliche Erhöhung der Volatilität Typisch hilft Position Zeit Erosion Typisch schmerzt die Position BEP Variiert, hängt davon ab, ob für eine Gutschrift oder Belastung festgelegt Wenn für einen Kredit, zwei BEPs und der niedrigere BEP ist der kurze Streik minus der Kreditgewinn Aktienkursverlust View Full Document. Dieses Dokument wurde am 09 29 hochgeladen 2016 für den Kurs ECON 201 am South Seattle Community College. Klicken Sie, um das Dokument Details zu bearbeiten. Share diesen Link mit einem friend. Most Beliebte Dokumente für ECON 201.Simple Schritte zur Option Trading. South Seattle Community College. ECON 201 - Sommer 2014. HANDEL GEHEIMNISSE Einfache Schritte zur OPTION TRADING SUCCESS Jim Graham Steve Lentz Forew. Simple Schritte zum Option Trading. Introduction zu Optionen. South Seattle Community College. ECON 201 - Sommer 2014.Introduktion auf Optionen Trading Der Führer in Rule-Based Trading Wichtige Informatio. Introduktion Zu Optionen. Mastering Optionen Strategies. South Seattle Community College. ECON 201 - Sommer 2014.Mastering Optionen Strategien Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verständnis von Gewinnverlust diag. Mastering Optionen Strategies. South Seattle Community College. 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OIC übernimmt keinerlei Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Vollständigkeit der Angaben in dieser Publikation Die Eignung dieser Informationen für einen bestimmten Zweck Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option, müssen Sie eine Kopie der Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen erhalten Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jedem Austausch, an dem Optionen gehandelt werden, von Rufen 1-888-OPTIONEN 678-4667, oder durch den Besuch ÜBER OIC Die Optionen Industry Council OIC wurde im Jahr 1992 als einheitliche Industrie Anstrengungen, um einzelne Investoren über die Vorteile und Risiken von Exchange-gehandelten Optionen OIC führt Hunderte von Seminaren, verteilt Bildungs-Broschüren, unterhält eine Website und bietet Live-Hilfe von Optionen Profis Das Ziel der OIC, bestehend aus den US-Optionen Austausch und OCC, ist es, das Bewusstsein, Wissen und verantwortungsvolle Nutzung von börsennotierten Aktienoptionen unter einem globalen Publikum von Investoren einschließlich zu erhöhen Einzelpersonen, Finanzberater und institutionelle Führungskräfte durch die Bereitstellung von unabhängigen, unparteiischen Erkenntnissen und praktischen Kenntnissen 1-888-OPTIONEN 678-4667 BENUTZUNG DIESES BUCH Profit Streik-Preis BEP Aktienkursverlust Jede Strategie hat eine begleitende Grafik, die Gewinn und Verlust bei Verfall zeigt Die vertikale Achse zeigt die Gewinnverlustskala Wenn die Strategielinie unterhalb der horizontalen Achse liegt, geht es davon aus, dass Sie für die Position bezahlt haben oder einen Verlust haben. Wenn es über der horizontalen Achse liegt, geht es davon aus, dass Sie eine Gutschrift für die Position erhalten haben oder einen Gewinn gehabt haben. Der gepunktete Line zeigt den Ausübungspreis an Die Überschneidung der Strategielinie und der horizontalen Achse ist der Break-even-Punkt BEP ohne Transaktionskosten, Provisionen oder Margin Leihen Kosten Diese Grafiken sind nicht auf eine bestimmte Skala gezeichnet und sind nur für illustrative und pädagogische Zwecke gedacht Zwecke Die dargestellten Risikobelohnungen sind Verallgemeinerungen und können kleiner oder größer sein als angegeben. BEGRIFFE UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN Break-Even Point BEP Der Aktienkurs s, bei dem eine Optionsstrategie weder einen Gewinn noch einen Verlust erbringt Call Ein Optionskontrakt, der dem Inhaber das Recht hat Kaufen die zugrunde liegende Sicherheit zu einem bestimmten Preis für eine bestimmte, feste Zeitspanne In-the-money Eine Call-Option ist in-the-money, wenn der Ausübungspreis niedriger ist als der Marktpreis der zugrunde liegenden Sicherheit Eine Put-Option ist in - Das Geld, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Marktpreis der zugrunde liegenden Sicherheit Lange Position Eine Position, in der ein Anleger ein Nettoinhaber in einer bestimmten Optionsreihe ist Out-of-the-money Eine Call-Option ist Out-of-the - Geld, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers Eine Put-Option ist out-of-the-money, wenn der Ausübungspreis niedriger ist als der Marktpreis der zugrunde liegenden Sicherheit Prämie Der Preis, den ein Put - oder Call-Käufer zahlen muss Zu einem Posten oder rufen Verkäufer Schriftsteller für einen Optionsvertrag Markt Versorgung und Nachfrage Kräfte bestimmen die Prämie Put Eine Option Vertrag, der dem Inhaber das Recht, das zugrunde liegende Sicherheit zu einem bestimmten Preis für eine bestimmte, feste Zeitspanne zu verteilen, vergeben wird - leg Option Handel von entweder alle Anrufe oder alle Puts, wobei die Anzahl der langen Optionen zu kurzen Optionen ist etwas anderes als 1 1 In der Regel, um das Risiko zu verwalten, ist die Anzahl der kurzen Optionen niedriger als die Anzahl der langen Optionen, dh 1 kurzen Anruf 2 Lange Anrufe Short-Position Eine Position, in der der Anleger ein Netto-Verfasser einer bestimmten Optionsreihe ist. Basispreis oder Ausübungspreis Der angegebene Preis pro Aktie, für den die zugrunde liegende Sicherheit im Falle eines Anrufs erworben oder im Falle eines Kaufs verkauft werden kann Von der Optionsinhaber bei Ausübung des Optionsvertrages gestellt werden Synthetische Position Eine Strategie, die zwei oder mehr Instrumente umfasst, die das gleiche Risiko-Belohnungsprofil haben wie eine Strategie mit nur einem Instrument. Zeitverfall oder Erosion Ein Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, wie der Zeitwert einer Option ist Kann im Laufe der Zeit zerfallen oder reduzieren Volatilität Ein Maß für die Schwankung des Marktpreises der zugrunde liegenden Sicherheit Mathematisch ist die Volatilität die annualisierte Standardabweichung der Renditen Bull Strategies Bull Strategies Stier Strategie LONG CALL Beispiel Kaufanruf Marktausblick Bullish Risk Limited Belohnung Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität Hilft Position Zeit Erosion Hurts Position BEP Ausübungspreis plus Prämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Stier Strategie BULL CALL SPREAD Beispiel Kaufen 1 Call Verkauf 1 Aufruf bei höheren Streik Marktausblick Bullish Risk Limited Reward Limited Erhöhung der Volatilität Hilft oder schmerzt je nach Streiks Ausgewählte Zeit Erosion Hilft oder schmerzt je nach Streiks gewählt BEP Long Call Streik plus Netto Prämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Stier Strategie BULL PUT SPREAD Beispiel Sell 1 put kaufen 1 setzen bei niedrigeren Streik mit dem gleichen Auslauf Market Outlook Neutral zu bullish Risk Limited Reward Limited Erhöhung der Volatilität Tatsächlich schmerzt die Position etwas Zeit Erosion Hilft Position BEP Short Put Streik Minus Kredit erhielt Gewinn Aktienkurs Verlust Stier Strategie ABGEDECKTE CALL KAUFEN SCHREIBEN Beispiel Kauf Aktie Anrufe auf eine Aktien-für-Aktie-Basis Market Outlook Neutral zu leicht bullish Risk Limited, Aber erhebliches Risiko ist von einem Rückgang der Aktienkurs Reward Limited Erhöhung der Volatilität Hurts Position Zeit Erosion hilft Position BEP Starting Aktienkurs minus Prämie erhalten Profit Aktienkurs Verlust Stier Strategie PROTECTIVE MARRIED PUT Beispiel Eigene 100 Aktien der Aktie 1 setzen Market Outlook Vorsichtig bullish Risk Limited Belohnung Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität Hilft Position Zeit Erosion Hurts Position BEP Start Aktienkurs plus Prämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Stier Strategie CASH-SECURED KURZ PUT Beispiel Verkauf 1 Put Hold Cash gleich Ausgleich Preis x 100 Marktausblick Neutral zu leicht bullish Risiko Begrenzt, aber erhebliche Belohnung Begrenzte Erhöhung der Volatilität Hurts Position Zeit Erosion hilft Position BEP Ausübungspreis minus Prämie erhalten Gewinn Aktienkurs Verlust Bärenstrategien Bärenstrategien tragen Strategie LONG PUT Beispiel Kauf setzen Marktausblick Bearish Risk Limited Reward Limited, aber erhebliche Erhöhung der Volatilität hilft Position Zeit Erosion Hurts Position BEP Ausübungspreis minus Prämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust Bärenstrategie BEAR PUT SPREAD Beispiel Sell 1 Put Buy 1 Put auf höherem Streik Market Outlook Bearish Risk Limited Reward Limitierte Erhöhung der Volatilität Hilft oder schmerzt je nach Streiks Zeit Erosion hilft Oder schmerzt je nach Streiks gewählt BEP Long Put Streik minus Netto Prämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust Bär Strategie BAR CALL SPREAD Beispiel Sell 1 Call kaufen 1 Aufruf bei höheren Streik Market Outlook Neutral zu bearish Risk Limited Reward Limited Erhöhung der Volatilität Typischerweise schmerzt Position etwas Zeit Erosion hilft Position BEP Kurzer Anruf Streik plus Kredit erhielt Gewinn Aktienkurs Verlust Neutrale Strategien Neutrale Strategien neutrale Strategie KRAGEN Beispiel Eigene Aktie, schützen durch den Kauf 1 Put und Verkauf 1 Anruf mit einem höheren Streik Marktausblick Neutrale Risiko Limited Reward Limited Erhöhung der Volatilität Wirkung variiert , Keine in den meisten Fällen Zeit Erosionseffekt variiert BEP Grundsätzlich bricht auch dann, wenn die Aktie nach Ablauf der Grundstufe über dem Anfangsniveau liegt, um den Betrag des Debitkreditgewinns Aktienkursverlust neutrale Strategie KURZ STRADDEL Beispiel Sell 1 call sell 1 put Bei gleichem Streik Marktausblick Neutrales Risiko Unbegrenzte Belohnung Begrenzte Erhöhung der Volatilität Hurts Position Zeit Erosion Hilft Position BEP Zwei BEPs 1 Call Streik plus Prämie erhielt 2 Put Streik minus Prämie erhalten Profit Aktienkursverlust neutrale Strategie SHORT STRANGLE Beispiel Verkaufe 1 Anruf mit höherem Streik verkaufen 1 setzen mit unterem Streik Marktausblick Neutrales Risiko Unbegrenzte Belohnung Begrenzte Erhöhung der Volatilität Hurts Position Zeit Erosion Hilft Position BEP Zwei BEPs 1 Call Streik plus Prämie erhalten 2 Put Streik minus Prämie erhalten Profit Aktienkursverlust neutrale Strategie IRON CONDOR Beispiel Verkaufen 1 Call Buy 1 Aufruf bei höherem Streik Verkauf 1 Put-Kauf 1 Put bei niedrigeren Streik alle Optionen haben das gleiche Verfall Underlying Preis typischerweise zwischen kurzem Anruf und kurzer Put Streiks Market Outlook Range gebunden oder neutral Risk Limited Reward Limited Erhöhung der Volatilität Normalerweise schmerzt Position Zeit Erosion hilft Position BEP Zwei BEPs 1 Short Call Streik plus Kredit erhielt 2 Short Put Streik minus Kredit erhielt Gewinn Aktienkurs Verlust neutrale Strategie CALENDAR SPREAD Beispiel Verkaufen 1 Anruf kaufen 1 Anruf bei gleichem Streik, aber längerer Ablauf kann auch mit Puts gemacht werden Markt Outlook Near term neutral, wenn Streiks Aktienkurs kann schräg mit OTM-Aufruf Optionen oder bärisch mit OTM-Put-Optionen Risk Limited Reward Limited erheblich nach kurzfristigen Verfall Erhöhung der Volatilität Hilft Position Zeit Erosion Hilft bis kurzfristige Option Verfall BEP Variiert nach kurzfristigen Ablauf lange Call Streik plus Debit bezahlt Oder wenn fertig mit puts short put Streik minus Debit bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust neutrale Strategie ABGESCHLOSSENE KOMBINATION ABGEDECKTE STRANGLE Beispiel Eigene Aktien verkaufen einen Anruf Verkaufen ein zugrunde liegenden Preis typischerweise zwischen kurzem Anruf und kurzer Streiks Marktausblick Range gebunden oder neutral, mäßig bullish willing Um mehr Aktien zu kaufen und bestehende Aktien zu verkaufen Risk Limited, aber erhebliche Reward Limited Erhöhung der Volatilität Typisch schmerzt Position Zeit Erosion Typischerweise schmerzt Position BEP Zwei BEPs 1 Kurzer Anruf Streik plus Gesamtkredit 2 Kurzer Streik minus Gesamtkredit Gewinn Aktienkurs Verlust neutrale Strategie LONG CALL BUTTERFLY Beispiel Verkaufen 2 Anrufe kaufen 1 Aufruf bei nächstem unterer Streik kaufen 1 Aufruf bei nächster höherer Streik die Streiks sind gleichermaßen Marktausblick Neutral um Streik Risk Limited Reward Begrenzte Erhöhung der Volatilität Normalerweise schmerzt die Position Zeit Erosion Typisch hilft Position BEP Zwei BEPs 1 Untere Lange Call Streik plus Nettoprämie bezahlt 2 Höherer Long Call Streik minus Nettoprämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust Volatilität Strategien Volatilität Strategien Volatilitätsstrategie LONG STRADDLE Beispiel Buy 1 Call Kauf 1 Put auf den gleichen Streik Markt Ausblick Großer Umzug in beide Richtungen Risk Limited Belohnung Unbegrenzte Erhöhung in Volatilität Hilft Position Zeit Erosion Hurts Position BEP Zwei BEPs 1 Call Streik plus Prämie bezahlt 2 Put Streik minus Prämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust Volatilität Strategie LONG STRANGLE Beispiel Kauf 1 Anruf mit höheren Streik kaufen 1 setzen mit niedrigeren Streik Markt Aussicht Große Bewegung in beide Richtungen Risk Limited Belohnung Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität Hilft Position Zeit Erosion Hurts Position BEP Zwei BEPs 1 Call Streik plus Prämie bezahlt 2 Put Streik minus Prämie bezahlt Gewinn Aktienkurs Verlust Volatilität Strategie CALL BACKSPREAD Beispiel Verkaufen 1 Call kaufen 2 Anrufe bei höheren Streik Market Outlook Bullish Risk Begrenzte Belohnung Unbegrenzte Erhöhung der Volatilität Normalerweise hilft Position Zeit Erosion Normalerweise schmerzt die Position BEP Variiert, hängt davon ab, ob für eine Gutschrift oder Belastung festgelegt Wenn für einen Kredit, zwei BEPs mit dem unteren BEP ist der kurze Streik plus die Kreditgewinn Aktienkurs Verlust Volatilität Strategie PUT BACKSPREAD Beispiel Sell 1 put kaufen 2 puts bei niedrigeren Streik Market Outlook Bearish Risk Limited Reward Limited, aber erhebliche Erhöhung der Volatilität Typisch hilft Position Time Erosion Typisch schmerzt die Position BEP Variiert, hängt davon ab, ob für eine Kredit-oder Debit-Bargeld, wenn für einen Kredit gemacht , Zwei BEPs und der untere BEP ist der Short-Streik abzüglich des Kreditgewinns Aktienkursverlust 1-888-OPTIONEN View Full Document. This Note wurde am 05 09 2016 für den Kurs LAW 12 geholt, der von Professor Madhuku während der Wintersaison 15 gelehrt wurde An der Universität von Simbabwe. Klicken Sie, um das Dokument Details zu bearbeiten. Share diesen Link mit einem Freund. Mehr populäre Dokumente für LAW 12.Universität von Simbabwe. LAW 12 - Winter 2016.INFORMATION SYSTEME OUTSOURCING GRÜNDE UND RISIKEN eine neue Bewertung Reyes Gonzalez is. Zbornik Celih radova. Universität von Simbabwe. LAW 12 - Winter 2016.Siehe Diskussionen, Stats und Autorenprofile für diese Publikation an. Zbornik celih radova. Universität von Simbabwe. LAW 12 - Winter 2016.CallandPutOptions Asyoupossiblyhavelearned, theholderofaforwardcontractisobligedtotrad. Mergers in Simbabwe Diamanten Sektor gesetzt, um die Menschenrechtsverletzung zu entziehen. Universität von Simbabwe. LAW 12 - Winter 2016.Samen der Samen der Menschenrechte, Frieden und nachhaltige Entwicklung Mergers in Zimbab. 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